服务实体经济系列宣传——金瑞期货鹰潭营业部服务实体经济工作案例
金瑞期货鹰潭营业部积极履行社会责任，积极响应国家金融服务实体经济的号召，充分发挥期货市场的价格发现和风险管理功能，为各类实体企业提供了专业、高效的期货服务。2024年二季度，美联储降息预期有所回调，但流动性维持宽松，国内政策持续托底，并且原料问题即将兑现实际影响，令铜价回调后仍在高位，整体运行区间上移。针对此情况，金瑞期货鹰潭营业部走访了当地多家企业，建议采用期货加期权的模式进行套保，具体情况如下：贵溪某有色金属加工企业成立于2007年06月08日，企业类型为生产加工型企业，企业经营范围包含：常用有色金属冶炼（电解铜、电解锌、镍）、常用贵金属冶炼(金、银、钯粉)；铜带、加工、销售；废旧金属 回收、利用；废铜进出口业务、转口贸易。2024年二季度以来该企业原料现货库存较大，由于下游订单不理想，出货较慢，库存一直处于高位，企业存在套期保值的需求。面对市场的新变化，金瑞期货鹰潭营业部迅速响应，积极为该企业制定个性化服务计划，建议该企业采用期货加期权的模式，对库存进行保值。
金瑞期货鹰潭营业部为该客户制定保值方案如下：1、按库存量60%计算头寸，以89000元价格在期货市场做卖开仓，将成本锁定可控的范围内。2、按库存量20%计算头寸，以91200元价格做卖看涨期权，赚取权利金。6月底假设到行权价格可以以91200价格在期货市场上接回空头头寸。因为权利金的缘故，其实际空头成本接近实际敞口成本。
在服务过程中，金瑞期货鹰潭营业部充分发挥专业优势，从市场分析入手，深入研究有色金属市场的供需状况、价格走势以及相关政策，还积极与现货市场进行对接，了解实体企业的实际需求，为客户提供个性化的套保方案。金瑞期货将一如既往秉承“服务实体经济”的宗旨，为产业客户提供专业的金融服务，积极拓展多元化的发展模式，为服务实体经济开拓创新之路贡献一份力量。金瑞期货股份有限公司鹰潭营业部
赣公网安备36010202000451号